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金额（元）

备     注

一、本年总收入

70,258,750.57

(一)上年结余    

225,318.13

其中:①贷款贴息资金17.2万元，②党组织活动经费5.3万元。

(二)本年收入

70,033,432.44

（1）公共财政预算拨款

61,983,232.44

①基本经费

39,518,809.44

主要为教职工工资、奖励性绩效工资拨款及生均公用经费

②项目经费

5,704,100.00

其中：①新校区贷款贴息306.8万元，②建档立卡贫困生补助专项拨款116.4万元，③人才安居补贴30.5万元，④改善办学条件经费90万元，⑤校园足球经费10万元，⑥库区学费补贴6.7万元，⑦水管改造经费10万元。

③政府性基金

16,760,323.00

为缴纳新校区迁建工程土地违约金经费拨款

(2)上级补助收入

245,200.00

为教育局下拨教师支教补助及党组织活动经费及教师培训经费

（3）学校非税收入

7,805,000.00

①学费

4,245,050.00

②内宿费

1,459,400.00

③教职工房租

284,753.20

④卫生室药费

78,700.00

⑤临江学校上交学费

0.00

⑥银行存款利息等零星收入

64,134.85

⑦其他收入

1,493,555.60

⑧上年非税收入财政专户结余

400,133.12

本年非税收入财政专户结余

220,726.77

二、本年支出

69,696,256.80

1、基本工资

13,780,686.30

为教职工工资。

2、津贴补贴

5,835,609.00

为教职工工资。

3、绩效工资(30%部分)

5,277,200.00

4、社会保障缴费

8,070,479.79

包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。

5、2017年绩效考评奖

4,995,901.00

6、保安人员工资

334,936.80

7、伙食补助费

518,850.00

为教职工餐补。

8、办公费

252,306.79

主要为办公耗材、报刊订购及各项办公开支。

9、印刷费

355,890.50

其中：①印刷室用纸张27万元，②其余为资料费、校园板报横幅?#21462;?/span>

10、水费

682,444.90

11、电费

823,801.84

12、邮电费

155,921.06

13、物业管理费

239,655.55

主要为学校垃圾清运、校园园林绿化护理等费用。

14、交通费

94,042.79

其中:①燃油费2.4万元,②大巴、中?#32479;?#20859;护维修、保险及零星过路费4.8万元.③其余为公务用车养护维修、过路等交通费。（公车改革前数据）

15、差旅费

81,794.00

16、维修费

607,302.04

主要为校园各项维修维护开支费用。

17、会议费

10,654.19

主要为校运会、重阳节座谈会等开支费用。

18、培训费

301,427.00

主要为教职工外出培训学习开支费用。

19、接待费

4,068.00

20、专用材料费

173,772.17

其中：①卫生室药品费7.2万元，②体育器材7.9万元，③其余为实验室用?#33459;安?#36187;用配件?#21462;?/span>

21、劳务费

2,400.00

22、其它零星开支

300,393.66

其中：①校园责任险2.1万元，②律师服务费3万元，③学科网、卷组网服务费3.1万元，④高一招生录取费2.8万元，⑤党建宣传片制作费1.5万元，⑥足球赛装备奖?#36820;?.5万元，⑦党组织活动费3.8万元，⑧其余为零星开支。

23、离休费

15,020.00

为离休职工工资。

24、退休费

14,008.80

主要为改革前获得荣誉改革后退休人员加发退休费。

25、抚恤金

680,306.40

为离退休职工?#21171;?#25242;恤金。

26、生活补助

870,960.00

其中：①遗属生活补助6.4万元，②财政补发离退休生活补贴50.2万元，③人才安居补贴30.5万元。

27、助学金

310,984.90

包含建档立卡财政拨款部分。

28、住房公积金

4,225,085.57

其中：①18年度缴纳298.8万元，②补缴16-17年度30%绩效部分123.7万元。

29、其他对个人?#22270;?#24237;补助支出

148,504.20

其中：①教师支教走教补助11.7万元，②教职工进修补贴1.2万元，③其余为扶贫补贴、探亲路费补贴?#21462;?/span>

30、办公设备购置费

78,045.00

①购买风?#21462;?#31354;调5.4万元，②购买电脑设备1.2万元，③购买录播设备1.1万元。

31、专用设备购置

32,500.00

为购买印刷一体机支出。

32、大型修缮

578,510.00

其中:①教室、宿舍、食堂门安装52.3万元，②食堂吊顶安装5.5万元。

33、无形资产购置

16,760,323.00

为缴纳新校区迁建工程土地违约金支出

34、其他资本性支出

342,826.20

其中:①楼体钛金字制作5万元，②消防设备项目工程5.4万元，③供水管道改造16.2万元，④不锈钢雕塑7.7万元。

三、收支结余

562493.77

其中：①贷款贴息经费51.5万元，②党组织活动经费4.7万元。

四、上年末债务

82,479,000.00

(1)短期借款(教职工借资)

2,389,000.00

含集资建房借款123.4万元。

(2)长期借款(银行贷款)

68,100,000.00

为政府债务

五、本年末债务

63,454,000.00

(1)短期借款(教职工借资)

1,354,000.00

当年度归还教职工集资103.5万元，剩余135.4万元借款中含集资建房借资123.4万元。

(2)长期借款(银行贷款)

62,100,000.00

为政府债务