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任
重
道
远
强
不
息
项 目 |
金额(元) |
备 注 |
一、本年总收入 |
70,258,750.57 |
|
(一)上年结余 |
225,318.13 |
其中:①贷款贴息资金17.2万元,②党组织活动经费5.3万元。 |
(二)本年收入 |
70,033,432.44 |
|
(1)公共财政预算拨款 |
61,983,232.44 |
|
①基本经费 |
39,518,809.44 |
主要为教职工工资、奖励性绩效工资拨款及生均公用经费 |
②项目经费 |
5,704,100.00 |
其中:①新校区贷款贴息306.8万元,②建档立卡贫困生补助专项拨款116.4万元,③人才安居补贴30.5万元,④改善办学条件经费90万元,⑤校园足球经费10万元,⑥库区学费补贴6.7万元,⑦水管改造经费10万元。 |
③政府性基金 |
16,760,323.00 |
为缴纳新校区迁建工程土地违约金经费拨款 |
(2)上级补助收入 |
245,200.00 |
为教育局下拨教师支教补助及党组织活动经费及教师培训经费 |
(3)学校非税收入 |
7,805,000.00 |
|
①学费 |
4,245,050.00 |
|
②内宿费 |
1,459,400.00 |
|
③教职工房租 |
284,753.20 |
|
④卫生室药费 |
78,700.00 |
|
⑤临江学校上交学费 |
0.00 |
|
⑥银行存款利息等零星收入 |
64,134.85 |
|
⑦其他收入 |
1,493,555.60 |
|
⑧上年非税收入财政专户结余 |
400,133.12 |
|
本年非税收入财政专户结余 |
220,726.77 |
|
二、本年支出 |
69,696,256.80 |
|
1、基本工资 |
13,780,686.30 |
为教职工工资。 |
2、津贴补贴 |
5,835,609.00 |
为教职工工资。 |
3、绩效工资(30%部分) |
5,277,200.00 |
|
4、社会保障缴费 |
8,070,479.79 |
包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。 |
5、2017年绩效考评奖 |
4,995,901.00 |
|
6、保安人员工资 |
334,936.80 |
|
7、伙食补助费 |
518,850.00 |
为教职工餐补。 |
8、办公费 |
252,306.79 |
主要为办公耗材、报刊订购及各项办公开支。 |
9、印刷费 |
355,890.50 |
其中:①印刷室用纸张27万元,②其余为资料费、校园板报横幅?#21462;?/span> |
10、水费 |
682,444.90 |
|
11、电费 |
823,801.84 |
|
12、邮电费 |
155,921.06 |
|
13、物业管理费 |
239,655.55 |
主要为学校垃圾清运、校园园林绿化护理等费用。 |
14、交通费 |
94,042.79 |
其中:①燃油费2.4万元,②大巴、中?#32479;?#20859;护维修、保险及零星过路费4.8万元.③其余为公务用车养护维修、过路等交通费。(公车改革前数据) |
15、差旅费 |
81,794.00 |
|
16、维修费 |
607,302.04 |
主要为校园各项维修维护开支费用。 |
17、会议费 |
10,654.19 |
主要为校运会、重阳节座谈会等开支费用。 |
18、培训费 |
301,427.00 |
主要为教职工外出培训学习开支费用。 |
19、接待费 |
4,068.00 |
|
20、专用材料费 |
173,772.17 |
其中:①卫生室药品费7.2万元,②体育器材7.9万元,③其余为实验室用?#33459;安?#36187;用配件?#21462;?/span> |
21、劳务费 |
2,400.00 |
|
22、其它零星开支 |
300,393.66 |
其中:①校园责任险2.1万元,②律师服务费3万元,③学科网、卷组网服务费3.1万元,④高一招生录取费2.8万元,⑤党建宣传片制作费1.5万元,⑥足球赛装备奖?#36820;?.5万元,⑦党组织活动费3.8万元,⑧其余为零星开支。 |
23、离休费 |
15,020.00 |
为离休职工工资。 |
24、退休费 |
14,008.80 |
主要为改革前获得荣誉改革后退休人员加发退休费。 |
25、抚恤金 |
680,306.40 |
为离退休职工?#21171;?#25242;恤金。 |
26、生活补助 |
870,960.00 |
其中:①遗属生活补助6.4万元,②财政补发离退休生活补贴50.2万元,③人才安居补贴30.5万元。 |
27、助学金 |
310,984.90 |
包含建档立卡财政拨款部分。 |
28、住房公积金 |
4,225,085.57 |
其中:①18年度缴纳298.8万元,②补缴16-17年度30%绩效部分123.7万元。 |
29、其他对个人?#22270;?#24237;补助支出 |
148,504.20 |
其中:①教师支教走教补助11.7万元,②教职工进修补贴1.2万元,③其余为扶贫补贴、探亲路费补贴?#21462;?/span> |
30、办公设备购置费 |
78,045.00 |
①购买风?#21462;?#31354;调5.4万元,②购买电脑设备1.2万元,③购买录播设备1.1万元。 |
31、专用设备购置 |
32,500.00 |
为购买印刷一体机支出。 |
32、大型修缮 |
578,510.00 |
其中:①教室、宿舍、食堂门安装52.3万元,②食堂吊顶安装5.5万元。 |
33、无形资产购置 |
16,760,323.00 |
为缴纳新校区迁建工程土地违约金支出 |
34、其他资本性支出 |
342,826.20 |
其中:①楼体钛金字制作5万元,②消防设备项目工程5.4万元,③供水管道改造16.2万元,④不锈钢雕塑7.7万元。 |
三、收支结余 |
562493.77 |
其中:①贷款贴息经费51.5万元,②党组织活动经费4.7万元。 |
四、上年末债务 |
82,479,000.00 |
|
(1)短期借款(教职工借资) |
2,389,000.00 |
含集资建房借款123.4万元。 |
(2)长期借款(银行贷款) |
68,100,000.00 |
为政府债务 |
五、本年末债务 |
63,454,000.00 |
|
(1)短期借款(教职工借资) |
1,354,000.00 |
当年度归还教职工集资103.5万元,剩余135.4万元借款中含集资建房借资123.4万元。 |
(2)长期借款(银行贷款) |
62,100,000.00 |
为政府债务 |